Conta

As contas são onde se registram os movimentos dos recursos financeiros da empresa. Nas contas, os lançamentos podem ser de natureza credora, quando se tratar de uma receita/recebimento, ou devedora, quando se tratar de uma despesa/pagamento. Na plataforma trilote, é possível cadastrar contas do tipo “Caixa”, “Banco” e “Conta de recebimento”.

Visualizar contas cadastradas

Para visualizar as contas cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros / Conta”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Adicionar conta caixa

A conta do tipo “Caixa” é onde se armazena o dinheiro físico ou cheques de clientes que a empresa possui. Qualquer entrada ou saída de dinheiro na forma de notas e moedas, ou cheques recebidos, são registrados nesta conta.

Para cadastrar uma conta “Caixa”, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Conta caixa”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Inicie o cadastro selecionando a empresa detentora da conta e insira uma descrição para facilitar a identificação do registro em outras funções do sistema; informe o valor do saldo e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Adicionar conta banco

A conta do tipo “Banco” permite diversos tipos de movimentações financeiras: receber depósitos, realizar saques de dinheiro, usar cartão de crédito e débito, utilizar cheques, pagar contas digitalmente, fazer aplicações e realizar transferências para outras contas. Para cadastrar uma conta “Banco”, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Conta banco”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Inicie o cadastro selecionando a empresa detentora da conta e insira uma descrição para facilitar a identificação do registro em outras funções do sistema; escolha o banco, informe a agência, o número da conta e o dígito, o valor do saldo e a natureza: “Credora”, se o saldo da conta for positivo, ou “Devedora”, se o saldo da conta for negativo. Após preencher os dados, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Se o perfil “Avançado” estiver habilitado, o campo “Centro de custo” será exibido. Neste caso, selecione um registro na hierarquia dos centros de custos da empresa, onde serão somadas as tarifas bancárias debitadas na conta.

Adicionar conta de recebimento

A "Conta de recebimento" é uma conta digital utilizada para receber os créditos provenientes dos boletos liquidados pelos clientes e, em seguida, transferidos para uma conta-corrente de titularidade da empresa.

Para cadastrar uma “Conta de recebimento”, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Conta de recebimento”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Inicie o cadastro selecionando a empresa e, em seguida, no campo “Conta para repasse”, a conta-corrente que receberá os recursos dos boletos liquidados. Verifique se os dados exibidos automaticamente pelo sistema são os da conta-corrente selecionada, faça o upload dos documentos solicitados e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se tudo estiver certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Só será possível cadastrar a conta de recebimento se o recurso “Boleto online” estiver habilitado em “Configurações / Recursos”. Ao selecionar a empresa, todas as contas bancárias de sua titularidade serão exibidas, mas só os registros habilitados poderão ser selecionados.

Editar cadastro da conta

Na lista das contas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e o formulário será habilitado para edição.

Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Não é permitido ao usuário fazer a edição de uma conta de recebimento. Se for necessário fazer qualquer atualização, entre em contato com o suporte da trilote.

Desabilitar ou habilitar uma conta

Se uma conta não estiver sendo utilizada mais para o lançamento de recebimentos e pagamentos, recomendamos que seja desabilitada para evitar erros.

Na lista das contas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. A conta será desabilitada e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar a conta, faço o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.

Nota: Ao tentar desabilitar uma conta, o sistema verificará se ela está sendo utilizada em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-la, faça a substituição da conta no local indicado pelo sistema e repita o processo.

Excluir uma conta

Na lista das contas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, a conta será removida e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota: Ao tentar excluir uma conta, o sistema verificará se ela está sendo utilizada em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-la.