Categoria

A categoria desempenha um papel crucial na organização das movimentações financeiras de uma empresa. Ao concentrar todas as contas em um único lugar, o uso de categorias simplifica o processo de trabalho, facilitando a análise das interconexões entre elas. O plano de categorias deve ser simples e alinhado com as regras de negócio da organização.

Na plataforma trilote, disponibilizamos planos pré-cadastrados, com a flexibilidade de alterar e/ou adicionar novas categorias conforme necessário.

Visualizar categorias cadastradas

Para visualizar as categorias cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Categoria”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Adicionar categoria

Para cadastrar uma categoria, clique no botão "Adicionar". O sistema retornará uma tela para preenchimento; selecione a “Categoria principal”, insira a descrição da “Nova categoria”, clicando no select, responda “Sim” ou Não” se a conta selecionada é uma “Conta redutora” e se ela irá “Apropriar no DRE” e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Editar Categoria

Na lista das categorias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição. Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Alterar o nível da Categoria

Na lista das categorias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá uma lista com 3 opções: “Alterar nível”, “Desabilitar” e “Excluir”. Selecione a opção “Alterar nível” e ele será habilitado para alteração. Clique no select “Direção” e escolha a opção desejada.

Em seguida, repita o passo no select “Categoria” e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desabilitar ou habilitar uma categoria

Na lista das categorias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. A categoria será desabilitada e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar a categoria, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.

Nota: Ao tentar desabilitar uma categoria, o sistema verificará se ela está sendo utilizada em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a categoria não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-la, faça a substituição no local indicado pelo sistema e repita o processo.

Excluir uma categoria

Na lista das categorias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, a categoria será removida e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota:

Ao tentar excluir uma categoria, o sistema verificará se ela está sendo utilizada em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a categoria não pode ser excluída porque está em uso. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-la;

Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.