Ajuste de saldo de conta

O ajuste de saldo é realizado quando há discrepância entre o extrato bancário e os valores registrados no sistema, e não é possível identificar a origem da diferença. Este procedimento visa alinhar o saldo, seja a crédito ou débito, para corrigir as inconsistências. Importante ressaltar que esse ajuste não deve ser interpretado como receita ou despesa no sistema.

Visualizar contas cadastradas

Para visualizar as contas cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Financeiro / Ajuste de saldo de conta”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver registro cadastrado, uma mensagem contendo esta notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar ajuste de saldo de conta

Para realizar um ajuste de saldo de conta, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Caso o lançamento esteja relacionado a algum documento existente, clique no ícone e insira o número correspondente. Em seguida, preencha as demais informações e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta” ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”; Para imprimir um recibo, selecione a opção “Salvar e imprimir recibo”, o sistema salvará o registro e exibirá o recibo pronto para impressão.

Editar ajuste

Na lista dos ajustes cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.

Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Imprimir recibo

Para imprimir as informações do aporte, basta localizar a linha do registro desejado, na coluna “Ações”, clique no ícone e, logo após, selecione a opção “Imprimir recibo”. O sistema exibirá o recibo do ajuste, pronto para ser impresso.

Excluir ajuste

Na lista dos ajustes cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o ajuste será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota:

Ao tentar excluir um ajuste, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;

Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.