Conta a receber
Contas a receber consistem nos valores que a empresa aguarda receber de seus clientes, englobando compromissos financeiros pendentes e benefícios futuros acordados entre a empresa e seus clientes.
Na plataforma trilote, oferecemos essa ferramenta para gerenciar esses recebíveis, proporcionando controle total sobre as transações financeiras do seu empreendimento.
Visualizar conta a receber cadastrada
Para visualizar as contas a receber cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Financeiro/Conta a receber”. O sistema retornará os registros cadastrados. Se não houver aplicação cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar conta a receber
Para cadastrar uma conta a receber, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará um formulário para cadastro. Preencha os campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Se desejar, informe o “N.° documento”, caso contrário, o sistema poderá fazer a geração automática, basta clicar no ícone
; ou inserir manualmente;
Se precisar informar as retenções de impostos, basta clicar no botão “Adicionar retenções”. O sistema apresentará o modal de retenções, insira os impostos e em seguida, clique em “Salvar”;
Caso precise lançar mais de um registro, clique no botão
e em seguida, selecione “Salvar e adicionar novo”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e o formulário de cadastro retornará na tela para inserir uma outra despesa;
Se desejar efetuar o lançamento e liquidar a parcela em seguida, clique no botão
Ao informar o campo “Qtd. parcelas” e inserir a data no campo “Vencimento”, será exibido o número da parcela, o vencimento e o valor que podem ser editados;
No formulário, é possível fazer alguns cadastros. No campo “Tipo do documento”, selecione ou cadastre caso não possua o tipo de documento necessário. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro;
No campo “Categoria”, selecione ou cadastre se não houver uma categoria específica no plano de contas. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro;
No campo “Centro de custo”, selecione ou cadastre se não houver um centro de custo que necessita no plano de contas. Clique no botão “+”, será exibido o modal para realizar o cadastro;
Se não houver um “Cliente” desejado, faça o cadastro. Clique no botão “+”, será exibido um formulário para realizar o cadastro.
Recursos da lista
Para alterar uma conta a receber, na linha do registro que deseja editar, clique no ícone 
localizado na coluna “Ações”, o sistema retornará o formulário com os dados. Em seguida, clique no botão “Editar”, realize a edição necessária e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Excluir uma conta a receber
Na lista das contas a receber cadastradas, clique no ícone 
na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o registro será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
