Lançamento avulso

Os lançamentos avulsos são uma funcionalidade do sistema que possibilita registrar receitas sem a necessidade de vinculação a um contrato de compra e venda.

Na plataforma trilote, você tem a flexibilidade de realizar esses lançamentos de forma independente, facilitando a gestão financeira do seu empreendimento.

Visualizar lançamento avulso cadastrado

Para visualizar os lançamentos avulsos registrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Financeiro/Lançamento Avulso”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver registro cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar lançamento avulso

Para cadastrar um lançamento avulso, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará as opções “Adicionar crédito” ou “Adicionar débito”, selecione a opção desejada, preencha o formulário para cadastro e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se desejar, informe o “N.° documento”, caso contrário, o sistema poderá gerar o número do documento, basta clicar no ícone ;

Se precisar informar as retenções de impostos, clique no botão “Adicionar retenções”. O sistema apresentará o modal de retenções, insira os impostos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida;

Ao informar o campo “Qtd. parcelas” e inserir o campo “Vencimento”, será exibido o número da parcela, o vencimento e o valor que podem ser editados.

Caso necessário cadastrar um novo “Tipo do documento”, clique no botão “+” e realize o cadastro;

Caso necessário cadastrar uma nova “Categoria”, clique no botão “+” e realize o cadastro;

Caso necessário cadastrar um novo “Centro de custo”, clique no botão “+” e realize o cadastro;

Caso necessário cadastrar um novo “Fornecedor”, clique no botão “+” e realize o cadastro.

Editar parcela

Para editar uma parcela, selecione a linha com o registro desejado, na coluna “Ações”, clique no ícone , e em seguida no botão “Editar”. Realize a edição necessária e em seguida clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se necessário lançar mais de um registro, clique no botão “Setinha” e em seguida, selecione “Salvar e adicionar novo”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e o formulário de cadastro retornará na tela para inserir uma outra despesa;

Se desejar efetuar o lançamento e liquidar a parcela em seguida, clique no botão “Setinha” e em seguida, selecione “Salvar e liquidar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida e um novo formulário retornará na tela para efetuar a liquidação.

Liquidar parcela

Para liquidar uma parcela, selecione a conta e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Se o pagamento das parcelas forem executados por meio de cheque, selecione a conta do tipo caixa. O sistema habilitará o botão “Cadastrar cheque”, caso a natureza seja de crédito. Em seguida, clique no botão e será exibido o modal. Preencha o formulário e clique no botão “Salvar”, o sistema retornará o modal para efetuar a liquidação da parcela e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Para liquidar uma da parcela com a natureza de débito, selecione uma conta do tipo banco, o botão “Cadastrar cheque” será habilitado, informe a data de “Vencimento do cheque” e o “N.°cheque” e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Cancelar parcela

Para cancelar uma parcela, selecione a linha com o registro desejado, na coluna “Ações”, clique no ícone , e em seguida no botão “Cancelar parcela”. O sistema exibirá o modal, informe o “Motivo do cancelamento” e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desfazer ação

Para desfazer uma ação, acesse a linha do registro, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e, em seguida selecione a opção “Desfazer última ação”. O sistema retornará à situação anterior antes da ação.

Excluir um lançamento

Na lista dos lançamentos cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir documento”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o registro será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

Histórico

Para consultar o histórico do cheque e das ações executadas, selecione a linha com o registro desejado, clique na coluna “Ações” e em seguida, “Histórico”. O sistema exibirá todo o histórico no formato de linha do tempo.